Название проекта - Организация акселерационного кролиководства.
Вариант проекта - новая
Автор проекта - Чувелев Валерий Михайлович
Дата начала проекта - 01.04.2012
Продолжительность - 60 мес.
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
|---|---|---|
| мясо кролика | кг | 01.11.2012 |
| печень кролика | кг | 01.11.2012 |
| жир кролика | кг | 01.11.2012 |
| мех кролика | шт | 01.12.2012 |
| № | Доля | |
|---|---|---|
| 0 | Компания | |
| 1 | жир кролика | 100,00 |
| 2 | мех кролика | 100,00 |
| 3 | мясо кролика | 100,00 |
| 4 | печень кролика | 100,00 |
| Название налога | База | Период | Ставка |
|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 0 % |
| НДС | Добав. стоим. | Месяц | 0 % |
| Налог на имущество | Настраиваемая | Квартал | 0 % |
| ЕСН | Зарплата | Месяц | 0 % |
| Единый сельхозналог | Прибыль | 6 мес. | 6 % |
| Отчисления во внебюджетные фонды | Зарплата | Месяц | 34 % |
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|
| Приобретение земли | 153 | 01.04.2012 | 31.08.2012 |
| Оформление разрешительной документации | 122 | 01.04.2012 | 31.07.2012 |
| Производство [мясо кролика] | 0 | 01.06.2012 | ... |
| Производство [печень кролика] | 0 | 01.06.2012 | ... |
| Производство [жир кролика] | 0 | 01.06.2012 | ... |
| Производство [мех кролика] | 0 | 01.06.2012 | ... |
| Приобретение техники и оборудования | 183 | 01.04.2012 | 30.09.2012 |
| Приобретение посевного материала | 30 | 01.04.2012 | 30.04.2012 |
| Приобретение кормов | 150 | 15.05.2012 | 11.10.2012 |
| Оборотные средства на горючее,зар.плату,командировочн. | 360 | 01.04.2012 | 26.03.2013 |
| Приобретение электроэнергии | 180 | 01.05.2012 | 27.10.2012 |
| Изготовление мини-ферм в блоках | 183 | 01.05.2012 | 30.10.2012 |
| Кроликоматки и искуственное осеменение | 30 | 01.06.2012 | 30.06.2012 |
| Приобретение лошадей | 61 | 01.08.2012 | 30.09.2012 |
| Строительство комплекса баз предприятия | 122 | 01.07.2012 | 30.10.2012 |
| Подвод воды и электричества ( башня, КТП) | 120 | 15.05.2012 | 11.09.2012 |
| Дорожное строительство | 150 | 15.05.2012 | 11.10.2012 |
| Приобр.оборуд.лабораторного.,гаража,офиса и др. | 30 | 01.08.2012 | 30.08.2012 |
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 | 10.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мясо кролика | кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| печень кролика | кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жир кролика | кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мех кролика | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукт/Вариант | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мясо кролика | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 26 900,00 | 0,00 | 207 400,00 |
| печень кролика | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 700,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| жир кролика | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| мех кролика | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 11 200,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| Продукт/Вариант | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 | 9.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| мясо кролика | 138 200,00 | 0,00 | 207 400,00 | 138 200,00 | 143 600,00 |
| печень кролика | 8 600,00 | 0,00 | 13 000,00 | 8 600,00 | 9 600,00 |
| жир кролика | 6 300,00 | 0,00 | 9 500,00 | 6 300,00 | 7 000,00 |
| мех кролика | 57 600,00 | 0,00 | 86 400,00 | 57 600,00 | 64 000,00 |
| Продукт/Вариант | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. |
|---|---|---|---|---|---|
| мясо кролика | 284 200,00 | 138 200,00 | 153 600,00 | 576 000,00 | 576 000,00 |
| печень кролика | 17 800,00 | 8 600,00 | 9 600,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| жир кролика | 13 000,00 | 6 300,00 | 7 000,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| мех кролика | 118 400,00 | 57 600,00 | 64 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Продукт/Вариант | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. | 2015 год | 2016 год | 1-3.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| мясо кролика | 576 000,00 | 576 000,00 | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | 576 000,00 |
| печень кролика | 36 000,00 | 36 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 36 000,00 |
| жир кролика | 26 300,00 | 26 300,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 26 300,00 |
| мех кролика | 240 000,00 | 240 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 240 000,00 |
| Продукт/Вариант | Цена(руб.) | Цена($ US) | Описание |
|---|---|---|---|
| мясо кролика | 250,000 | ||
| печень кролика | 500,000 | ||
| жир кролика | 400,000 | ||
| мех кролика | 200,000 | ||
| Сезонные изменения цены |
| Продукт/Вариант | Описание |
|---|---|
| мясо кролика | |
| Задержки платежей: 15 дней | |
| Продажа по факту | |
| печень кролика | |
| Задержки платежей: 15 дней | |
| Продажа по факту | |
| жир кролика | |
| Задержки платежей: 15 дней | |
| Продажа по факту | |
| мех кролика | |
| Задержки платежей: 30 дней | |
| Продажа по факту |
| Продукт/Вариант | Описание |
|---|---|
| мясо кролика | |
| Потери: 5,000% | |
| Время на сбыт 2 дня | |
| печень кролика | |
| Потери: 5,000% | |
| Время на сбыт 2 дня | |
| жир кролика | |
| Потери: 5,000% | |
| Время на сбыт 2 дня | |
| Запас готовой продукции: 30,00% | |
| мех кролика | |
| Потери: 2,000% | |
| Время на сбыт 30 дней | |
| Запас готовой продукции: 50,00% |
| Должность | Кол-во | Зарплата (руб.) | Зарплата ($ US) | Платежи |
|---|---|---|---|---|
| Управление | ||||
| Ген. директор | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Зам. по учету и отчетности | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Гл. агроном | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Водитель легков. а/маш. | 1 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Гл. инженер | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Секретарь-делопроизвод. | 1 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Гл. бухгалтер | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Ст. бухгалтер | 1 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Бухгалтер | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Производство | ||||
| Секретарь-делопроизвод | 2 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Директор | 3 | 50 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Кладовщик | 2 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Агроном-нач. цеха кормопроиз. | 3 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Глав. спец. исскуств. осемен. | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Нач. строит. отдела | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Вет. врач-зам директора | 3 | 30 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Начальник комбикорм.завода | 3 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Нач. цеха мясоперер. и убоя | 3 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Нач. мехового цеха | 1 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Зоотехник | 3 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Зоотехники | 6 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Зоотехники | 3 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Кормачи | 6 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Кормачи | 6 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Оператор вывозки отходов | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Оператор вывозки отход. | 6 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| оператор вывозки отход | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Оператор вывозки отходов | 3 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Оператор вывозки отходов | 6 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Оператор вывозки отходов | 3 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Звероводы | 2 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Звероводы | 8 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Звероводы | 2 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Звероводы | 20 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Звероводы | 16 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Механизаторы 1 класса | 12 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Механизаторы 2 класса | 18 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Водитель грузовой маш. | 2 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Водитель легковой маш. | 2 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Сторожа | 12 | 10 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Уборщица | 3 | 12 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Конюх | 3 | 10 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Лаборант | 3 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Стерилизаторы | 3 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Стерилизаторы | 3 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Освежитель | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Освежитель | 6 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Подвозчики на убой | 6 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Подвозчики на убой | 6 | 17 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Потрошитель тушек | 3 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Потрошитель тушек | 1 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Рабочий цеха мясопереработки | 6 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Рабочий цеха переработки | 21 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Рабочий комбикормового завода | 2 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Рабочий комбикормового заводы | 9 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Рабочий комбикормового завода | 6 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Диспетчер-оператор | 3 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Кладовщик центр. базы | 1 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Инженер по т/безопасн. | 1 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Повар | 6 | 15 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Специалисты искуственного осеменения | 6 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Водитель автобуса | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Специалист биогазогенерации | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Специалист биогазогенерац. | 3 | 18 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Электрик | 3 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Врач | 3 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Маркетинг | ||||
| Начальник отдела сбыта | 1 | 40 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Менеджер | 2 | 25 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. | |
| Водитель легков.а/маш. | 1 | 20 000,00 | Ежемесячно, с 14 по 60 мес. |
Всего : 295 чел.
5 349 000,00 руб.
| Название | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Платежи |
|---|---|---|---|
| Управление | |||
| Эл.энергия | 15 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Почтов, канцелярск, интернет | 30 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Горючее | 20 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Производство | |||
| Эл.энергия обогрева мини-ферм | 15 625 000,00 | По сложной схеме | |
| Эл.энергия кормораздачи | 20 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Эл.энергия комбикормов.завода | 145 600,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Эл.энергия цеха переработки | 72 800,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Приобретение спецодежды | 12 000 000,00 | По сложной схеме | |
| Приобретение моющих средств | 3 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Организация питания | 52 500,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Освещение | 10 500,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Эл. энергия холодильников | 30 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Горючее транспорта | 466 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Прочие расходы | 3 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Сеннаж | 1 670 000,00 | Ежемесячно, с 16 по 60 мес. | |
| Сено | 22 000,00 | Ежемесячно, с 16 по 60 мес. | |
| Комбикорм | 3 333 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Приобретение семенного материала | 80 000 000,00 | По сложной схеме | |
| Горючее тракторов | 1 833 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Приобретение средств дезинфекции | 3 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Приобретение моющих средств | 3 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Маркетинг | |||
| Горючее | 7 500,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Реклама | 60 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Содержание офиса | 20 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. | |
| Сертификация продукции | 150 000,00 | По сложной схеме | |
| Прочие расходы | 10 000,00 | Ежемесячно, с 13 по 60 мес. |
| Название | Дата | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Срок | Ставка % |
|---|---|---|---|---|---|
| Кредитор | 01.04.2012 | 850 000 000,00 | 59 мес. |
| Строка | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовый объем продаж | |||||
| Потери | |||||
| Налоги с продаж | |||||
| Чистый объем продаж | |||||
| Материалы и комплектующие | 1 500 | ||||
| Сдельная зарплата | |||||
| Суммарные прямые издержки | 1 500 | ||||
| Валовая прибыль | -1 500 | ||||
| Налог на имущество | |||||
| Административные издержки | |||||
| Производственные издержки | |||||
| Маркетинговые издержки | |||||
| Зарплата административного персонала | |||||
| Зарплата производственного персонала | |||||
| Зарплата маркетингового персонала | |||||
| Суммарные постоянные издержки | |||||
| Амортизация | |||||
| Проценты по кредитам | |||||
| Суммарные непроизводственные издержки | |||||
| Другие доходы | |||||
| Другие издержки | 16 748 | 14 425 | 22 425 | 14 425 | 16 825 |
| Убытки предыдущих периодов | |||||
| Прибыль до выплаты налога | -16 748 | -14 425 | -22 425 | -14 425 | -18 325 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||||
| Прибыль от курсовой разницы | |||||
| Налогооблагаемая прибыль | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Чистая прибыль | -16 748 | -14 425 | -22 425 | -14 425 | -18 325 |
| Строка | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовый объем продаж | 6 890 | 1 920 | 8 810 | ||
| Потери | 344 | 38 | 383 | ||
| Налоги с продаж | |||||
| Чистый объем продаж | 6 546 | 1 882 | 8 427 | ||
| Материалы и комплектующие | 3 833 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | |
| Сдельная зарплата | |||||
| Суммарные прямые издержки | 3 833 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | |
| Валовая прибыль | -3 833 | 2 231 | -2 433 | 4 113 | |
| Налог на имущество | |||||
| Административные издержки | |||||
| Производственные издержки | |||||
| Маркетинговые издержки | |||||
| Зарплата административного персонала | |||||
| Зарплата производственного персонала | |||||
| Зарплата маркетингового персонала | |||||
| Суммарные постоянные издержки | |||||
| Амортизация | |||||
| Проценты по кредитам | |||||
| Суммарные непроизводственные издержки | |||||
| Другие доходы | |||||
| Другие издержки | 14 242 | 12 545 | 12 248 | 12 248 | 12 248 |
| Убытки предыдущих периодов | 141 667 | ||||
| Прибыль до выплаты налога | -14 242 | -16 378 | -10 017 | -14 681 | -8 135 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||||
| Прибыль от курсовой разницы | |||||
| Налогооблагаемая прибыль | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Чистая прибыль | -14 242 | -16 378 | -10 017 | -14 681 | -8 135 |
| Строка | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовый объем продаж | 10 295 | 79 430 | 52 890 | 79 430 | ||
| Потери | 448 | 3 453 | 2 299 | 3 453 | ||
| Налоги с продаж | ||||||
| Чистый объем продаж | 9 847 | 75 977 | 50 591 | 75 977 | ||
| Материалы и комплектующие | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 |
| Сдельная зарплата | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 |
| Валовая прибыль | 5 533 | -4 315 | 71 662 | 46 277 | -4 315 | 71 662 |
| Налог на имущество | ||||||
| Административные издержки | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Производственные издержки | 7 225 | 28 975 | 5 975 | 7 667 | ||
| Маркетинговые издержки | 128 | 98 | 98 | 98 | ||
| Зарплата административного персонала | 375 | 375 | 375 | |||
| Зарплата производственного персонала | 6 645 | 6 645 | 6 645 | |||
| Зарплата маркетингового персонала | 147 | 147 | 147 | |||
| Суммарные постоянные издержки | 7 418 | 36 306 | 13 306 | 14 998 | ||
| Амортизация | ||||||
| Проценты по кредитам | ||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | ||||||
| Другие доходы | ||||||
| Другие издержки | 12 248 | 10 272 | ||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | -6 715 | -14 587 | 64 244 | 9 971 | -17 620 | 56 665 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||||
| Прибыль от курсовой разницы | ||||||
| Налогооблагаемая прибыль | ||||||
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль | -6 715 | -14 587 | 64 244 | 9 971 | -17 620 | 56 665 |
| Строка | 8.2013 | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовый объем продаж | 52 890 | 56 300 | 108 830 | 52 890 | 58 800 |
| Потери | 2 299 | 2 431 | 4 731 | 2 299 | 2 556 |
| Налоги с продаж | |||||
| Чистый объем продаж | 50 591 | 53 869 | 104 099 | 50 591 | 56 244 |
| Материалы и комплектующие | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 |
| Сдельная зарплата | |||||
| Суммарные прямые издержки | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 |
| Валовая прибыль | 46 277 | 49 554 | 99 784 | 46 277 | 51 929 |
| Налог на имущество | |||||
| Административные издержки | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Производственные издержки | 7 667 | 7 667 | 7 667 | 8 292 | 8 292 |
| Маркетинговые издержки | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Зарплата административного персонала | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Зарплата производственного персонала | 6 645 | 6 645 | 6 645 | 6 645 | 6 645 |
| Зарплата маркетингового персонала | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Суммарные постоянные издержки | 14 998 | 14 998 | 14 998 | 15 623 | 15 623 |
| Амортизация | |||||
| Проценты по кредитам | |||||
| Суммарные непроизводственные издержки | |||||
| Другие доходы | |||||
| Другие издержки | |||||
| Убытки предыдущих периодов | |||||
| Прибыль до выплаты налога | 31 279 | 34 557 | 84 787 | 30 654 | 36 307 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||||
| Прибыль от курсовой разницы | |||||
| Налогооблагаемая прибыль | 7 992 | 84 787 | 30 654 | 36 307 | |
| Налог на прибыль | 479 | 5 087 | 1 839 | 2 178 | |
| Чистая прибыль | 31 279 | 34 077 | 79 700 | 28 815 | 34 128 |
| Строка | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. |
|---|---|---|---|---|
| Валовый объем продаж | 220 520 | 220 520 | 220 520 | 220 520 |
| Потери | 9 586 | 9 586 | 9 586 | 9 586 |
| Налоги с продаж | ||||
| Чистый объем продаж | 210 934 | 210 934 | 210 934 | 210 934 |
| Материалы и комплектующие | 12 944 | 12 944 | 12 944 | 12 944 |
| Сдельная зарплата | ||||
| Суммарные прямые издержки | 12 944 | 12 944 | 12 944 | 12 944 |
| Валовая прибыль | 197 990 | 197 990 | 197 990 | 197 990 |
| Налог на имущество | ||||
| Административные издержки | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Производственные издержки | 24 877 | 46 627 | 23 002 | 24 252 |
| Маркетинговые издержки | 292 | 322 | 322 | 292 |
| Зарплата административного персонала | 1 126 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
| Зарплата производственного персонала | 19 935 | 19 935 | 19 935 | 19 935 |
| Зарплата маркетингового персонала | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Суммарные постоянные издержки | 46 868 | 68 648 | 45 023 | 46 243 |
| Амортизация | ||||
| Проценты по кредитам | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | ||||
| Другие доходы | ||||
| Другие издержки | ||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||
| Прибыль до выплаты налога | 151 123 | 129 343 | 152 968 | 151 748 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||
| Прибыль от курсовой разницы | ||||
| Налогооблагаемая прибыль | 151 123 | 129 343 | 152 968 | 151 748 |
| Налог на прибыль | 9 067 | 7 761 | 9 178 | 9 105 |
| Чистая прибыль | 142 055 | 121 582 | 143 790 | 142 643 |
| Строка | 2015 год | 2016 год | 1-3.2017 |
|---|---|---|---|
| Валовый объем продаж | 882 400 | 882 400 | 220 520 |
| Потери | 38 360 | 38 360 | 9 586 |
| Налоги с продаж | |||
| Чистый объем продаж | 844 040 | 844 040 | 210 934 |
| Материалы и комплектующие | 51 775 | 51 775 | 12 944 |
| Сдельная зарплата | |||
| Суммарные прямые издержки | 51 775 | 51 775 | 12 944 |
| Валовая прибыль | 792 265 | 792 265 | 197 990 |
| Налог на имущество | |||
| Административные издержки | 780 | 780 | 195 |
| Производственные издержки | 118 759 | 118 759 | 24 877 |
| Маркетинговые издержки | 1 200 | 1 200 | 292 |
| Зарплата административного персонала | 4 502 | 4 502 | 1 126 |
| Зарплата производственного персонала | 79 741 | 79 741 | 19 935 |
| Зарплата маркетингового персонала | 1 769 | 1 769 | 442 |
| Суммарные постоянные издержки | 206 751 | 206 751 | 46 868 |
| Амортизация | |||
| Проценты по кредитам | |||
| Суммарные непроизводственные издержки | |||
| Другие доходы | |||
| Другие издержки | |||
| Убытки предыдущих периодов | |||
| Прибыль до выплаты налога | 585 514 | 585 514 | 151 123 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||
| Прибыль от курсовой разницы | |||
| Налогооблагаемая прибыль | 585 514 | 585 514 | 151 123 |
| Налог на прибыль | 35 131 | 35 131 | 9 067 |
| Чистая прибыль | 550 383 | 550 383 | 142 055 |
| Строка | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления от продаж | |||||
| Затраты на материалы и комплектующие | |||||
| Затраты на сдельную заработную плату | |||||
| Суммарные прямые издержки | |||||
| Общие издержки | |||||
| Затраты на персонал | |||||
| Суммарные постоянные издержки | |||||
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||||
| Другие поступления | |||||
| Другие выплаты | |||||
| Налоги | |||||
| Кэш-фло от операционной деятельности | |||||
| Затраты на приобретение активов | 84 958 | 105 733 | 105 733 | 120 855 | 120 819 |
| Другие издержки подготовительного периода | 16 748 | 14 425 | 22 425 | 14 425 | 16 825 |
| Поступления от реализации активов | |||||
| Приобретение прав собственности (акций) | |||||
| Продажа прав собственности | |||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -101 706 | -120 158 | -128 158 | -135 280 | -137 645 |
| Собственный (акционерный) капитал | |||||
| Займы | 850 000 | ||||
| Выплаты в погашение займов | |||||
| Выплаты процентов по займам | |||||
| Лизинговые платежи | |||||
| Выплаты дивидендов | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 850 000 | ||||
| Баланс наличности на начало периода | 748 294 | 628 136 | 499 977 | 364 697 | |
| Баланс наличности на конец периода | 748 294 | 628 136 | 499 977 | 364 697 | 227 053 |
| Строка | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления от продаж | 3 273 | 3 273 | 5 154 | ||
| Затраты на материалы и комплектующие | |||||
| Затраты на сдельную заработную плату | |||||
| Суммарные прямые издержки | |||||
| Общие издержки | |||||
| Затраты на персонал | |||||
| Суммарные постоянные издержки | |||||
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||||
| Другие поступления | |||||
| Другие выплаты | |||||
| Налоги | |||||
| Кэш-фло от операционной деятельности | 3 273 | 3 273 | 5 154 | ||
| Затраты на приобретение активов | 109 341 | 31 661 | |||
| Другие издержки подготовительного периода | 14 242 | 12 545 | 12 248 | 12 248 | 12 248 |
| Поступления от реализации активов | |||||
| Приобретение прав собственности (акций) | |||||
| Продажа прав собственности | |||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -123 582 | -44 206 | -12 248 | -12 248 | -12 248 |
| Собственный (акционерный) капитал | |||||
| Займы | |||||
| Выплаты в погашение займов | |||||
| Выплаты процентов по займам | |||||
| Лизинговые платежи | |||||
| Выплаты дивидендов | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 227 053 | 103 470 | 59 264 | 50 289 | 41 314 |
| Баланс наличности на конец периода | 103 470 | 59 264 | 50 289 | 41 314 | 34 220 |
| Строка | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления от продаж | 8 980 | 6 021 | 29 521 | 66 106 | 30 940 | 29 521 |
| Затраты на материалы и комплектующие | ||||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | ||||||
| Общие издержки | 7 418 | 29 138 | 6 138 | 7 830 | ||
| Затраты на персонал | 5 349 | 5 349 | 5 349 | |||
| Суммарные постоянные издержки | 7 418 | 34 487 | 11 487 | 13 179 | ||
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 1 819 | 1 819 | 1 819 | |||
| Кэш-фло от операционной деятельности | 8 980 | 6 021 | 22 103 | 29 801 | 17 635 | 14 524 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного периода | 12 248 | 10 272 | ||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||||
| Продажа прав собственности | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -12 248 | -10 272 | ||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | 34 220 | 30 953 | 26 702 | 48 805 | 78 606 | 96 241 |
| Баланс наличности на конец периода | 30 953 | 26 702 | 48 805 | 78 606 | 96 241 | 110 764 |
| Строка | 8.2013 | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления от продаж | 66 106 | 51 603 | 73 653 | 83 303 | 52 790 |
| Затраты на материалы и комплектующие | |||||
| Затраты на сдельную заработную плату | |||||
| Суммарные прямые издержки | |||||
| Общие издержки | 7 830 | 7 830 | 7 830 | 8 455 | 8 455 |
| Затраты на персонал | 5 349 | 5 349 | 5 349 | 5 349 | 5 349 |
| Суммарные постоянные издержки | 13 179 | 13 179 | 13 179 | 13 804 | 13 804 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||||
| Другие поступления | |||||
| Другие выплаты | |||||
| Налоги | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 51 109 | 36 605 | 58 655 | 67 681 | 37 168 |
| Затраты на приобретение активов | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||
| Поступления от реализации активов | |||||
| Приобретение прав собственности (акций) | |||||
| Продажа прав собственности | |||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
| Собственный (акционерный) капитал | |||||
| Займы | |||||
| Выплаты в погашение займов | |||||
| Выплаты процентов по займам | |||||
| Лизинговые платежи | |||||
| Выплаты дивидендов | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 110 764 | 161 873 | 198 478 | 257 134 | 324 814 |
| Баланс наличности на конец периода | 161 873 | 198 478 | 257 134 | 324 814 | 361 982 |
| Строка | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. |
|---|---|---|---|---|
| Поступления от продаж | 202 332 | 210 934 | 210 934 | 210 934 |
| Затраты на материалы и комплектующие | ||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||
| Суммарные прямые издержки | ||||
| Общие издержки | 25 365 | 47 145 | 23 520 | 24 740 |
| Затраты на персонал | 16 047 | 16 047 | 16 047 | 16 047 |
| Суммарные постоянные издержки | 41 412 | 63 192 | 39 567 | 40 787 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||
| Другие поступления | ||||
| Другие выплаты | ||||
| Налоги | 15 040 | 5 456 | 22 284 | 5 456 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 145 880 | 142 286 | 149 083 | 164 691 |
| Затраты на приобретение активов | ||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||
| Поступления от реализации активов | ||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||
| Продажа прав собственности | ||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||
| Займы | ||||
| Выплаты в погашение займов | ||||
| Выплаты процентов по займам | ||||
| Лизинговые платежи | ||||
| Выплаты дивидендов | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||
| Баланс наличности на начало периода | 361 982 | 507 863 | 650 149 | 799 232 |
| Баланс наличности на конец периода | 507 863 | 650 149 | 799 232 | 963 924 |
| Строка | 2015 год | 2016 год | 1-3.2017 |
|---|---|---|---|
| Поступления от продаж | 844 027 | 844 040 | 210 947 |
| Затраты на материалы и комплектующие | |||
| Затраты на сдельную заработную плату | |||
| Суммарные прямые издержки | |||
| Общие издержки | 120 739 | 120 739 | 25 365 |
| Затраты на персонал | 64 188 | 64 188 | 16 047 |
| Суммарные постоянные издержки | 184 927 | 184 927 | 41 412 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||
| Другие поступления | |||
| Другие выплаты | |||
| Налоги | 56 946 | 56 955 | 23 748 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 602 155 | 602 158 | 145 787 |
| Затраты на приобретение активов | |||
| Другие издержки подготовительного периода | |||
| Поступления от реализации активов | |||
| Приобретение прав собственности (акций) | |||
| Продажа прав собственности | |||
| Доходы от инвестиционной деятельности | |||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||
| Собственный (акционерный) капитал | |||
| Займы | |||
| Выплаты в погашение займов | 850 000 | ||
| Выплаты процентов по займам | |||
| Лизинговые платежи | |||
| Выплаты дивидендов | |||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -850 000 | ||
| Баланс наличности на начало периода | 963 924 | 1 566 079 | 2 168 237 |
| Баланс наличности на конец периода | 1 566 079 | 2 168 237 | 1 464 024 |
| Строка | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 748 294 | 628 136 | 499 977 | 364 697 | 227 053 |
| Счета к получению | |||||
| Сырье, материалы и комплектующие | |||||
| Незавершенное производство | |||||
| Запасы готовой продукции | |||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | |||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | |||||
| Суммарные текущие активы | 748 294 | 628 136 | 499 977 | 364 697 | 227 053 |
| Основные средства | 1 500 | 45 000 | |||
| Накопленная амортизация | |||||
| Остаточная стоимость основных средств: | 1 500 | 45 000 | |||
| Земля | 45 000 | ||||
| Здания и сооружения | 1 500 | ||||
| Оборудование | |||||
| Предоплаченные расходы | |||||
| Другие активы | |||||
| Инвестиции в основные фонды | 84 958 | 190 691 | 296 424 | 415 779 | 491 598 |
| Инвестиции в ценные бумаги | |||||
| Имущество в лизинге | |||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 833 252 | 818 827 | 796 401 | 781 976 | 763 651 |
| Отсроченные налоговые платежи | |||||
| Краткосрочные займы | |||||
| Счета к оплате | |||||
| Полученные авансы | |||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные займы | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Обыкновенные акции | |||||
| Привилегированные акции | |||||
| Капитал внесенный сверх номинала | |||||
| Резервные фонды | |||||
| Добавочный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль | -16 748 | -31 173 | -53 599 | -68 024 | -86 349 |
| Суммарный собственный капитал | -16 748 | -31 173 | -53 599 | -68 024 | -86 349 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 833 252 | 818 827 | 796 401 | 781 976 | 763 651 |
| Строка | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 103 470 | 59 264 | 50 289 | 41 314 | 34 220 |
| Счета к получению | 3 273 | 1 882 | 5 154 | ||
| Сырье, материалы и комплектующие | |||||
| Незавершенное производство | |||||
| Запасы готовой продукции | |||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | |||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | |||||
| Суммарные текущие активы | 103 470 | 59 264 | 53 562 | 43 195 | 39 375 |
| Основные средства | 510 200 | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 |
| Накопленная амортизация | 3 833 | 8 148 | 12 462 | 16 777 | |
| Остаточная стоимость основных средств: | 510 200 | 673 767 | 669 452 | 665 138 | 660 823 |
| Земля | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Здания и сооружения | 10 500 | 175 456 | 174 938 | 174 419 | 173 900 |
| Оборудование | 453 500 | 449 721 | 445 942 | 442 162 | 438 383 |
| Предоплаченные расходы | |||||
| Другие активы | 1 200 | 3 590 | 3 573 | 3 557 | 3 540 |
| Инвестиции в основные фонды | 135 739 | ||||
| Инвестиции в ценные бумаги | |||||
| Имущество в лизинге | |||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 749 409 | 733 031 | 723 014 | 708 333 | 700 198 |
| Отсроченные налоговые платежи | |||||
| Краткосрочные займы | |||||
| Счета к оплате | |||||
| Полученные авансы | |||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные займы | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Обыкновенные акции | |||||
| Привилегированные акции | |||||
| Капитал внесенный сверх номинала | |||||
| Резервные фонды | |||||
| Добавочный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль | -100 591 | -116 969 | -126 986 | -141 667 | -149 802 |
| Суммарный собственный капитал | -100 591 | -116 969 | -126 986 | -141 667 | -149 802 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 749 409 | 733 031 | 723 014 | 708 333 | 700 198 |
| Строка | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 30 953 | 26 702 | 48 805 | 78 606 | 96 241 |
| Счета к получению | 6 021 | 46 456 | 30 940 | ||
| Сырье, материалы и комплектующие | |||||
| Незавершенное производство | |||||
| Запасы готовой продукции | |||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | |||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | |||||
| Суммарные текущие активы | 36 974 | 26 702 | 95 261 | 109 546 | 96 241 |
| Основные средства | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 |
| Накопленная амортизация | 21 091 | 25 406 | 29 720 | 34 035 | 38 350 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 656 509 | 652 194 | 647 880 | 643 565 | 639 250 |
| Земля | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Здания и сооружения | 173 381 | 172 862 | 172 344 | 171 825 | 171 306 |
| Оборудование | 434 604 | 430 825 | 427 046 | 423 267 | 419 488 |
| Предоплаченные расходы | |||||
| Другие активы | 3 523 | 3 507 | 3 490 | 3 473 | 3 457 |
| Инвестиции в основные фонды | |||||
| Инвестиции в ценные бумаги | |||||
| Имущество в лизинге | |||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 693 483 | 678 896 | 743 140 | 753 111 | 735 491 |
| Отсроченные налоговые платежи | |||||
| Краткосрочные займы | |||||
| Счета к оплате | |||||
| Полученные авансы | |||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные займы | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Обыкновенные акции | |||||
| Привилегированные акции | |||||
| Капитал внесенный сверх номинала | |||||
| Резервные фонды | |||||
| Добавочный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль | -156 517 | -171 104 | -106 860 | -96 889 | -114 509 |
| Суммарный собственный капитал | -156 517 | -171 104 | -106 860 | -96 889 | -114 509 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 693 483 | 678 896 | 743 140 | 753 111 | 735 491 |
| Строка | 7.2013 | 8.2013 | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 110 764 | 161 873 | 198 478 | 257 134 | 324 814 | 361 982 |
| Счета к получению | 46 456 | 30 940 | 33 206 | 63 653 | 30 940 | 34 394 |
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
| Незавершенное производство | ||||||
| Запасы готовой продукции | ||||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||||
| Суммарные текущие активы | 157 220 | 192 814 | 231 685 | 320 786 | 355 755 | 396 376 |
| Основные средства | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 |
| Накопленная амортизация | 42 664 | 46 979 | 51 293 | 55 608 | 59 922 | 64 237 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 634 936 | 630 621 | 626 307 | 621 992 | 617 678 | 613 363 |
| Земля | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Здания и сооружения | 170 788 | 170 269 | 169 750 | 169 231 | 168 712 | 168 194 |
| Оборудование | 415 708 | 411 929 | 408 150 | 404 371 | 400 592 | 396 812 |
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Другие активы | 3 440 | 3 423 | 3 407 | 3 390 | 3 373 | 3 357 |
| Инвестиции в основные фонды | ||||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
| Имущество в лизинге | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 792 156 | 823 435 | 857 992 | 942 778 | 973 432 | 1 009 739 |
| Отсроченные налоговые платежи | 479 | 5 567 | 7 406 | 9 584 | ||
| Краткосрочные займы | ||||||
| Счета к оплате | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 479 | 5 567 | 7 406 | 9 584 | ||
| Долгосрочные займы | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Обыкновенные акции | ||||||
| Привилегированные акции | ||||||
| Капитал внесенный сверх номинала | ||||||
| Резервные фонды | ||||||
| Добавочный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | -57 844 | -26 565 | 7 512 | 87 212 | 116 026 | 150 155 |
| Суммарный собственный капитал | -57 844 | -26 565 | 7 512 | 87 212 | 116 026 | 150 155 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 792 156 | 823 435 | 857 992 | 942 778 | 973 432 | 1 009 739 |
| Строка | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 507 863 | 650 149 | 799 232 | 963 924 |
| Счета к получению | 42 996 | 42 996 | 42 996 | 42 996 |
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||
| Незавершенное производство | ||||
| Запасы готовой продукции | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||
| Суммарные текущие активы | 550 858 | 693 145 | 842 228 | 1 006 919 |
| Основные средства | 677 600 | 677 600 | 677 600 | 677 600 |
| Накопленная амортизация | 77 181 | 90 125 | 103 068 | 116 012 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 600 419 | 587 475 | 574 532 | 561 588 |
| Земля | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Здания и сооружения | 166 638 | 165 081 | 163 525 | 161 969 |
| Оборудование | 385 475 | 374 138 | 362 800 | 351 462 |
| Предоплаченные расходы | ||||
| Другие активы | 3 307 | 3 257 | 3 207 | 3 157 |
| Инвестиции в основные фонды | ||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||
| Имущество в лизинге | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 151 277 | 1 280 620 | 1 416 760 | 1 568 507 |
| Отсроченные налоговые платежи | 9 067 | 16 828 | 9 178 | 18 283 |
| Краткосрочные займы | ||||
| Счета к оплате | ||||
| Полученные авансы | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 9 067 | 16 828 | 9 178 | 18 283 |
| Долгосрочные займы | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Обыкновенные акции | ||||
| Привилегированные акции | ||||
| Капитал внесенный сверх номинала | ||||
| Резервные фонды | ||||
| Добавочный капитал | ||||
| Нераспределенная прибыль | 292 210 | 413 792 | 557 582 | 700 224 |
| Суммарный собственный капитал | 292 210 | 413 792 | 557 582 | 700 224 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 151 277 | 1 280 620 | 1 416 760 | 1 568 507 |
| Строка | 2015 год | 2016 год | 1-3.2017 |
|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1 566 079 | 2 168 237 | 1 464 024 |
| Счета к получению | 43 008 | 43 008 | 42 996 |
| Сырье, материалы и комплектующие | |||
| Незавершенное производство | |||
| Запасы готовой продукции | |||
| Банковские вклады и ценные бумаги | |||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | |||
| Суммарные текущие активы | 1 609 087 | 2 211 245 | 1 507 020 |
| Основные средства | 677 600 | 677 600 | 677 600 |
| Накопленная амортизация | 167 787 | 219 562 | 232 506 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 509 813 | 458 038 | 445 094 |
| Земля | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Здания и сооружения | 155 744 | 149 519 | 147 962 |
| Оборудование | 306 112 | 260 762 | 249 425 |
| Предоплаченные расходы | |||
| Другие активы | 2 957 | 2 757 | 2 707 |
| Инвестиции в основные фонды | |||
| Инвестиции в ценные бумаги | |||
| Имущество в лизинге | |||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 2 118 900 | 2 669 283 | 1 952 114 |
| Отсроченные налоговые платежи | 18 292 | 18 292 | 9 067 |
| Краткосрочные займы | 850 000 | ||
| Счета к оплате | |||
| Полученные авансы | |||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 18 292 | 868 292 | 9 067 |
| Долгосрочные займы | 850 000 | ||
| Обыкновенные акции | |||
| Привилегированные акции | |||
| Капитал внесенный сверх номинала | |||
| Резервные фонды | |||
| Добавочный капитал | |||
| Нераспределенная прибыль | 1 250 608 | 1 800 991 | 1 943 046 |
| Суммарный собственный капитал | 1 250 608 | 1 800 991 | 1 943 046 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 2 118 900 | 2 669 283 | 1 952 114 |
| Строка | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | |||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | |||
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 748 293 710 | 628 135 553 | 499 977 396 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 24 138 507 | 20 262 437 | 16 128 303 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | |||
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | |||
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | |||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 102 | 104 | 107 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 102 | 104 | 107 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 1 000 | 446 | 287 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -5 075 | -2 727 | -1 586 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | |||
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | |||
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | |||
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -27 | -28 | -54 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -237 | -91 | -91 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -24 | -21 | -34 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200 | 555 | 502 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | |||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | |||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | |||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 7.2012 | 8.2012 | 9.2012 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | |||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | |||
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 364 697 288 | 227 052 511 | 103 470 138 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 11 764 429 | 7 324 275 | 3 337 746 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | |||
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | |||
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | |||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 109 | 111 | 113 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 109 | 111 | 113 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 204 | 158 | 132 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -1 250 | -984 | -845 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | |||
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | |||
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | |||
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -47 | -97 | -165 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -41 | -41 | -26 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -22 | -29 | -23 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 254 | 255 | 170 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | |||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | |||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | |||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 59 264 305 | 53 561 849 | 43 195 492 | 39 374 636 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 1 911 752 | 1 727 802 | 1 393 403 | 1 270 150 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ||||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 15 | 30 | 19 | |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 1 | 1 | 3 | |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 0 | 0 | 0 | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0 | 0 | 0 | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 116 | 118 | 120 | 121 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 116 | 118 | 120 | 121 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 126 | 127 | 128 | 129 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -727 | -669 | -600 | -567 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34 | -129 | 49 | |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -153 | -780 | -97 | |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -153 | -780 | -97 | |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -332 | -224 | -408 | -248 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -29 | -18 | -26 | -15 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -27 | -17 | -25 | -14 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 168 | 95 | 124 | 65 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | ||||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | ||||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | ||||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | ||||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | ||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | ||||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 36 974 130 | 26 701 650 | 95 260 650 | 109 546 190 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 1 192 714 | 861 344 | 3 072 924 | 3 533 748 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ||||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 19 | 19 | 19 | |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 3 | 10 | 6 | |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 0 | 1 | 1 | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0 | 1 | 1 | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 123 | 125 | 114 | 113 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 123 | 125 | 114 | 113 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 129 | 130 | 131 | 132 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -543 | -497 | -795 | -877 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 56 | 94 | 91 | |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -68 | 85 | 20 | |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -68 | 85 | 20 | |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -218 | -656 | 809 | 109 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -12 | -27 | 119 | 19 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -12 | -26 | 104 | 16 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 51 | 102 | -721 | -123 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | ||||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | ||||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | ||||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | ||||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | ||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | ||||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | |||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | |||
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 96 240 630 | 157 219 970 | 192 813 510 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 3 104 536 | 5 071 612 | 6 219 791 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 19 | 19 | |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 6 | 3 | |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1 | 1 | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 1 | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 116 | 107 | 103 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 116 | 107 | 103 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 133 | 134 | 135 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -742 | -1 469 | -3 200 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 94 | 91 | |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 75 | 62 | |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 75 | 62 | |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -220 | 433 | 195 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -33 | 107 | 60 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -29 | 86 | 46 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 185 | -1 176 | -1 413 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | |||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | |||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | |||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 48 318 | 5 763 | 4 804 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 48 318 | 5 763 | 4 804 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 231 205 453 | 315 219 588 | 348 348 890 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 7 458 240 | 10 168 374 | 11 237 061 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 19 | 19 | 19 |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 3 | 4 | 2 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1 | 2 | 1 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 1 | 1 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 99 | 91 | 88 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 99 | 90 | 87 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 136 | 137 | 138 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 11 321 | 981 | 739 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 92 | 96 | 91 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 64 | 81 | 61 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 63 | 77 | 57 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 177 | 298 | 97 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 65 | 154 | 56 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 48 | 101 | 36 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 5 444 | 1 097 | 298 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | |||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | |||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | |||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 12.2013 | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. |
|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 4 136 | 8 208 | 4 620 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 4 136 | 8 208 | 4 620 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 386 791 919 | 490 124 563 | 625 002 828 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 12 477 159 | 15 810 470 | 20 161 382 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 19 | 19 | 19 |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 2 | 2 | 1 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1 | 1 | 1 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 1 | 1 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 85 | 78 | 70 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 84 | 77 | 69 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 139 | 141 | 144 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 572 | 350 | 236 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 92 | 94 | 94 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 65 | 72 | 61 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 61 | 67 | 58 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 103 | 115 | 76 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 67 | 94 | 82 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 41 | 52 | 40 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 273 | 232 | 133 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | |||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | |||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | |||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. | 2015 год |
|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 12 860 | 6 240 | 12 798 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 12 860 | 6 240 | 12 798 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 780 814 894 | 936 970 060 | 1 310 248 486 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 25 187 577 | 30 224 841 | 42 266 080 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 19 | 19 | 19 |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 1 | 1 | 1 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1 | 1 | 2 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 1 | 0 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 63 | 57 | 46 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 62 | 56 | 46 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 147 | 150 | 159 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 168 | 133 | 87 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 94 | 94 | 94 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 73 | 72 | 69 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 68 | 68 | 65 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 73 | 60 | 42 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 99 | 101 | 103 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 42 | 38 | 30 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 113 | 87 | 55 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | |||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | |||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | |||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | |||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | |||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Строка | 2016 год | 1-3.2017 |
|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 297 | 353 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 297 | 353 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. | 1 274 906 909 | 1 446 285 872 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. $ | 41 126 029 | 46 654 383 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 19 | 19 |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 1 | 1 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 2 | 2 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0 | 0 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 36 | 23 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 9 | |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 44 | |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 56 | 30 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 94 | 94 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 69 | 72 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 65 | 67 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 29 | 28 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 114 | 126 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 23 | 23 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 36 | 30 |
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб. | ||
| Прибыль на акцию (EPOS), тыс. $ | ||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб. | ||
| Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. $ | ||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб. | ||
| Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. $ | ||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
| Показатель | Рубли | Доллар США |
|---|---|---|
| Ставка дисконтирования, % | 13,00 | 6,00 |
| Период окупаемости - PB, мес. | 32 | 32 |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | 37 | 34 |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % | 55,56 | 55,56 |
| Чистый приведенный доход - NPV | 773 019 750 | 35 382 874 |
| Индекс прибыльности - PI | 1,97 | 2,35 |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 46,67 | 46,67 |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | 29,12 | 25,65 |
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
Отчет подготовлен системой Project Expert © Expert Systems .